1、风险原则可以分解为两部分:系统风险和非系统风险。非系统风险可以通过分散化而被化解掉。而一项资产所呈现的系统风险则无法通过分散化来化解。
2、一般来说,承担风险会得到回报。风险原则说明,承担风险时所得到的回报的大小,仅仅取决于这项投资的风险。这个原则所依据的道理非常直观:由于(通过分散化)化解非系统风险几乎没有任何成本,因此承担这种风险没有回报。换句话说,市场不会给那些没有不必要的风险以回报。
3、风险原则有一个值得一提而且非常重要的含义:一项资产的期望报酬率取决于这项资产的系统风险。
4、这个原则有个很明显的推论:不管一项资产的整体风险有多大,在确定这项资产的期望报酬率(和风险溢酬)时,只需要考虑系统部分。
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